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现金管理

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发布时间:2016-02-19  来源:国家开发银行

  产品简介

  现金管理业务是开发银行依托银企直联、网上银行等服务渠道以及相关应用系统,面向客户提供的包括账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、财务风险管理和信息服务等多种产品在内的综合化金融服务。

  产品特点

  信息化:具有科技含量的现代化金融服务,离不开计算机技术和网络的支持。

  综合化:是非标准化银行产品,是在了解客户需求基础上为客户量身定制的金融解决方案。

  个性化:是银行针对客户现金流入、留存和流出等流转各环节的需要定制的一项服务。

  专业化:是银行利用专业化金融知识和先进科技手段,为客户提供金融信息增值服务。

  适用客户

  采取总分或母子组织架构的企业集团;拥有下属分支机构的行政事业单位;采取内部分类核算的单一法人企业;其他有现金管理需求的客户。

  业务办理流程

  

  客户需向开发银行提交《现金管理服务申请书》,并与开发银行分行签订《现金管理服务协议》,客户申请办理独立法人间的现金管理业务,还需提供成员单位出具的《现金管理业务授权书》。安装现金管理系统软件,调配机构代码等参数。分行系统配置岗设置分行柜员及权限、机构支付时间,业务操作岗完成客户签约、账户管理、资金归集关系建立以及多级账簿设置等工作,资金管理岗完成账户、集团支付限额配置等工作。

  案例介绍

  开行大客户现金管理系统于2014年11月21日在中广核集团成功上线,实现了与客户ERP系统和开发银行核心系统、支付系统等多个业务系统的无缝对接,使开行面向集团客户提供优质、便捷和定制化的结算服务进一步变为现实,对改进和提升重点客户服务体验、推动开发银行金融产品创新和提高综合收益具有重要意义。

  联系方式

  企业局负责在京企业集团及下属企业的现金管理业务申请,各分行受理辖区客户的现金管理业务申请。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。

TEL:86-10-68306688

FAX:86-10-68306699

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