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代客商品保值交易

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发布时间:2016-02-19  来源:国家开发银行

  产品简介

  商品保值业务是指开发银行与客户进行的以锁定未来商品价格为目的的金融衍生交易,主要包括商品互换及商品期权等。交易的标的物主要有原油、贵金属及基本金属等。

  产品特点

  开行业务种类丰富,可向客户提供贷款、发债、投资、证券、租赁等各种金融产品,满足客户全方位金融需求。开行具有国家主权评级。高信用评级在衍生产品交易中,可以获得优惠的价格、长期限和大金额的授信额度。开行衍生品交易经验丰富,为国内首批获得商品、股票衍生品交易资质的银行。截至目前,累计为近百家企业客户提供了数百笔套期保值交易,具备利率、汇率、商品等较为完整的产品谱系。

  适用客户

  适用对象为未来具有购买或是出售商品需求的客户,或者是自身拥有的商品具有保值需求的客户,主要为航空公司、能源企业、或是其他与商品相关的企业。客户需符合以下条件:在开行具有评级授信,且具有资金交易额度;已与开行签署衍生品相关协议;具有良好的信用纪录,无违约纪录。

  业务办理流程

  

  交易前,客户根据项目情况及财务管理需求与开行进行初步沟通。收到业务需求申请后,开行对客户情况进行基本审查,协助客户设计保值交易方案。在确定基本保值方案和履行尽职调查后,开行对客户进行交易授信及衍生品相关协议签署工作。在交易实施阶段,客户向开行提交经授权签字人签字盖章的《交易委托书》。开行审核《交易委托书》,并向客户发送《风险揭示书》,客户签字确认。达成交易后,开行向客户发送交易确认书,双方签字确认。

  案例介绍

  客户通过对镍的价格进行互换,将成本锁定在16,350美元每吨。交易到期后,客户将按照6月所有定价日镍的参考价格的算术平均值收取浮动价格。

  镍价格6月平均值若高于16,350美元,则客户获得收益;若低于16,350美元,则客户遭受损失。受印尼镍出口禁令的影响,镍价自5月起快速上涨,一度升至逾27个月高位,随后趋于平稳。若镍价格6月走势维持当前态势,则客户将实现保值收益。

  联系方式

  企业局负责在京企业集团及下属企业的商品保值业务申请,各分行受理辖区客户的商品保值业务申请。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。

TEL:86-10-68306688

FAX:86-10-68306699

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