代客外汇掉期交易

　　产品简介

　　外汇掉期交易又称货币互换或换汇交易，是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A的交易。其中第一次交换的日期为近端交割日(Near leg)，第二次交换的日期为远端交割日(Far leg)。各交易要素均在交易日当日确定。

　　产品特点

　　国家开发银行是我国银行间外汇掉期市场主力做市商之一（2009年交易量第一），是最早一批获得银行间掉期外汇市场会员、做市商资格的银行之一，拥有丰富的外汇交易市场经验，具备较强的市场影响力和价格控制力；拥有充足的市场流动性，保证了外汇交易台在市场进行各种期限的外汇掉期交易的资金流；期限全面，币种多样，交易、交割方式可靠便捷；卓越的外汇交易团队，超过十年的外汇市场运作历程，是我国银行间外汇市场的中坚力量。

　　外汇掉期交易主要有以下三个功能：轧平各货币因到期日不同所造成的资金缺口，是银行资金调度的工具之一；央行的货币政策工具之一，用于从市场收回或投放流动性；配合外汇即期交易可成为外汇远期，为企业客户提供防范汇率风险、货币保值的工具。

　　掉期交易与即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。

　　适用客户

　　具备一定资产规模，具有合法合规的外汇收支需求及来源，具备开行授信额度，与开行签署相关交易协议的法人企业。

　　业务办理流程

　　客户向分行或企业局提交交易申请，分行或企业局向总行资金局上报交易需求并询价，根据总行资金局报价与客户成交。

　　联系方式

　　企业局负责在京企业集团及下属企业的外汇掉期交易业务申请，各分行受理辖区客户的外汇掉期交易业务申请。

　　注：本页面提供信息仅供参考，具体业务以我行的公告与规定为准。