代客业务

首页>产品服务>公司企业客户产品>代客业务

代客外汇掉期交易

【字号:
发布时间:2016-02-19  来源:国家开发银行

  产品简介

  外汇掉期交易又称货币互换或换汇交易,是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A的交易。其中第一次交换的日期为近端交割日(Near leg),第二次交换的日期为远端交割日(Far leg)。各交易要素均在交易日当日确定。

  产品特点

  国家开发银行是我国银行间外汇掉期市场主力做市商之一(2009年交易量第一),是最早一批获得银行间掉期外汇市场会员、做市商资格的银行之一,拥有丰富的外汇交易市场经验,具备较强的市场影响力和价格控制力;拥有充足的市场流动性,保证了外汇交易台在市场进行各种期限的外汇掉期交易的资金流;期限全面,币种多样,交易、交割方式可靠便捷;卓越的外汇交易团队,超过十年的外汇市场运作历程,是我国银行间外汇市场的中坚力量。

  外汇掉期交易主要有以下三个功能:轧平各货币因到期日不同所造成的资金缺口,是银行资金调度的工具之一;央行的货币政策工具之一,用于从市场收回或投放流动性;配合外汇即期交易可成为外汇远期,为企业客户提供防范汇率风险、货币保值的工具。

  掉期交易与即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的,要么做即期交易,要么做远期交易,并不同时进行,因此,通常也把它叫做单一的外汇买卖,主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行,故称之为复合的外汇买卖,主要用于银行同业之间的外汇交易。

  适用客户

  具备一定资产规模,具有合法合规的外汇收支需求及来源,具备开行授信额度,与开行签署相关交易协议的法人企业。

  业务办理流程

  

  客户向分行或企业局提交交易申请,分行或企业局向总行资金局上报交易需求并询价,根据总行资金局报价与客户成交。

  联系方式

  企业局负责在京企业集团及下属企业的外汇掉期交易业务申请,各分行受理辖区客户的外汇掉期交易业务申请。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。

TEL:86-10-68306688

FAX:86-10-68306699

E-mail:webmaster@cdb.cn

地址:中国北京市西城区复兴门内大街18号

国家开发银行版权所有 Copyright 2015 All rights reserved
京ICP备 11007348-2号